现金收支月报表
Unnamed: 0
Unnamed: 1
企业现金收支月报表
单位名称：
日 期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
Unnamed: 2
某某有限责任公司
收 入 金 额
销售额
150
165
150
200
120
105
80
153
55
128
100
135
1541
Unnamed: 3
备用金
60
50
20
80
50
40
55
30
30
45
30
60
550
Unnamed: 4
其 他
30
10
30
40
20
25
10
15
20
30
25
10
265
Unnamed: 5
合计
240
225
200
320
190
170
145
198
105
203
155
205
2356
Unnamed: 6
支 出 金 额
材料费
65
50
80
80
50
70
55
80
70
55
60
30
745
Unnamed: 7
单位：
工资
20
20
20
25
40
30
25
50
40
35
20
40
365
Unnamed: 8
万元
差旅费
10
5
20
15
12
17
10
20
15
30
10
15
179
Unnamed: 9
伙食费
10
10
10
15
10
20
15
12
8
22
14
20
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