Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
出纳日记账
记账期间
期初余额
基本内容
日期
44136
44136
44136
44137
44137
44138
Unnamed: 2
2020-11-01 00:00:00
15000
凭证字号
记-001
记-002
记-003
记-004
记-005
Unnamed: 3
内容摘要
期初余额
支付小明报销费用
支付员工培训费
支付物料消耗品
收到货款
支付供应商货款
Unnamed: 4
借方合计
对方科目
差旅费
福利费
低值易耗品
应收账款
应付账款
Unnamed: 5
6000
借方
现金
Unnamed: 6
中国银行
6000
Unnamed: 7
贷方合计
农业银行
Unnamed: 8
6925
贷方
现金
325
Unnamed: 9
中国银行
1200
3000
Unnamed: 10
期末余额
农业银行
2400
Unnamed: 11
14075
余额
现金
5000
4675
4675
4675
4675
4675
4675
4675
4675
4675
4675
4675
Unnamed: 12
中国银行
5000
5000
3800
3800
9800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
Unnamed: 13
农业银行
5000
5000
5000
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
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标签：出纳日记账
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