资金日报
Unnamed: 0
资金余额
单位
合计
单位1
单位2
单位3
单位4
应收账款
单位
合计
单位1
单位2
单位3
单位4
应付账款
单位
合计
单位1
单位2
单位3
单位4
外部贷款
单位
合计
Unnamed: 2
账号
招行基本户
工行一般户
广发基本户
招行一般户
账号
招行基本户
工行一般户
广发基本户
招行一般户
账号
招行基本户
工行一般户
广发基本户
招行一般户
店铺
Unnamed: 3
可用资金余额
120012
30000
30002
30004
30006
0
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本月应收
203540.9500000001
0
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标签：财务资金日报-应收账款
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