Sheet1
企业银行存款余额调节表(2017年12月）
编制日期： 2018 年 1 月 5 日
户名
开户银行
银行余额
日期
一、加：单位已收，银行未收
二、减：单位已付，银行未付
调整后余额
制表人：
Unnamed: 1
XXX公司
工行XXX支行
摘要
Unnamed: 2
金额
0
0
0
Unnamed: 3
入账时间
Unnamed: 4
账户类型
账号
单位余额
日期
一、加：银行已收，单位未收
二、减：银行已付，单位未付
调整后余额
Unnamed: 5
一般户
125838994459984552
摘要
Unnamed: 6
金额
0
0
0
审核：
Unnamed: 7
入账时间
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标签：企业银行存款余额调节表
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