银行余额调节表-明细

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银行存款余额调节表

年 月 日

开户行： 帐号：

日期

总经理签字： 财务部长： 单位主管复核： 制表人:

Unnamed: 1

支票号

Unnamed: 2

凭证号

Unnamed: 3

项目

企业银行存款日记帐余额

加：银行已收、企业未收款

小计

减：银行已付、企业未付款

小计

调节后的存款余额

Unnamed: 4

金额

0

0

0

0

0

0

Unnamed: 5

日期

Unnamed: 6

支票号

Unnamed: 7

凭证号

Unnamed: 8

项目

银行对帐单余额

加：企业已收、银行未收款

小计

减：企业已付、银行未付款

小计

调节后的存款余额

Unnamed: 9

单位：元

金额

0

0

0

0

0

0

银行余额调节......