Sheet1

Unnamed: 0

年度资金需求预算表

编制单位： 预算期间： 金额单位万元

序号

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合 计

序号

1

2

3

4

5

6

单位负责人：

Unnamed: 2

预算项目

采购资金

公司运转资金

固定资产购置

预算项目

存货定额

存货周转天数

存货周转次数

应收账款控制额度

应收账款周转天数

应收账款周转次数

Unnamed: 3

类别

供应商

小计

工资及社保费

税金

贷款利息

除上述外固定支出

其他

小计

生产用

非生产用

小计

计量单位

万元

天

次

万元

天

次

Unnamed: 4

一月

Unnamed: 5

二月

Unnamed: 6

三月

Unnamed: 7

四月

Unnamed: 8

五月

预算编制人;

Unnamed: 9

六月

Unnamed: 10

七月

Unnamed: 11

八月

Unnamed: 12

九月

Unnamed: 13

十月

编制日期;

Unnamed: 14

十一月

Unnamed: 15

十二月

Unnamed: 16

合计

Sheet2

Sheet3