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说明

勾稽关系检查表

直接法列报的“经营活动产生的现金流量净额”必须与补充资料中按间接法列报的“经营活动产生的现金流量净额”相等

正表中的“现金及现金等价物净增加额”必须与补充资料中的“现金及现金等价物净增加额”相等；

经营活动现金流入小计与'经营活动现金流出小计之差是否等于静额

投资活动现金流入小计与'投资活动现金流出小计之差是否等于 投资活动产生的现金流量净额

筹资活动现金流入小计与'筹资活动现金流出小计只差是否等于筹资活动产生的现金流量净额

三项活动现金流量净额之和是否等于现金等价物净增加之和

附表净利润是否等于审定表

主表汇率变动对现金的影响加审定表汇兑损益是否等于0.

资产负责表“货币资金”期末余额-受限资金期末余额+现金等价物期末余额=间接表现金及现金等价物期末余额

资产负责表“货币资金”期末初余额-受限资金期初余额+现金等价物期初余额=间接表现金及现金等价物期初余额

间接表“计提的资产减值准备”是否等于利润表“资产减值损失”

间接表“经营活动产生的现金流量净额”计算纵向勾稽关系是否正确

间接表现金的期初、期末加减勾稽关系是否正确

1、格式行次勿必不能自己增减

2、期初期末审定试算表和基础信息收集表是填数的部分，其他表格全为公式链接

3、期初期末审定试算表：根据审定的期初期末数据填写

4、本工作表是检查公式

审定报表勾稽关系是否正确

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