Sheet1

Unnamed: 0

xxxxx有限公司

资金月度使用计划表

计划部门：

计划月份：

单位：元

序号

说明：1、计划下月资金请在每月28日前完成后上报道到财务部汇总。

2、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的应另申请审批。

3、预计付款日期填写可填第几周支付，也可填写准确时间。

制表人： 审批：

制表日期： 年 月 日 日期：

Unnamed: 2

计划项目

合计

Unnamed: 3

计划金额

0

Unnamed: 4

预计付款日期

Unnamed: 5

备注

Sheet2

Sheet3