Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现金流量表

编制单位：

项 目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

Unnamed: 2

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Unnamed: 3

期初金额

Unnamed: 4

期末金额

Unnamed: 5

编制日期：

项 目

投资支付的现金