Sheet1

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往来款项对账单

致 （个人/公司） ：

依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止 年 月 日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。

往来账款数据如下（截止 年 月 日）

序号

1

2

3

4

5

6

合 计：

已开票金额：

待开票金额：

上期欠款金额：

联系人：

公司 年 月 日

核 对 情 况

数据证明无误：

单位签章： 日 期： 经 办 人：

Unnamed: 2

日期

2021-03-15 00:00:00

2021-03-17 00:00:00

Unnamed: 3

单号

18000

20000

张XX

Unnamed: 4

品名

电线

电线

Unnamed: 5

销货金额

18000

20000

38000

已回款金额：

欠款金额：

总计欠款金额：

联系电话：

数据......