现金

现金收支明细表

编制单位：

日期

期初余额

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

合 计

Unnamed: 1

凭证编号

1

2

3

4

5

Unnamed: 2

XXXX公司

摘要

领现

解现

XX

XX

XX

填表人：XXX

Unnamed: 3

收入

165000

25553

38966

53893

55993

339405

Unnamed: 4

支出

26828

1600

14950

15300

11710

0

70388

Unnamed: 5

余额

16918.78

155090.78

179043.78

203059.78

241652.78

285935.78

285935.78

20XX年 X 月 X日

Unnamed: 6

凭证张数

1

1

1

1

4

Unnamed: 7

接收状态

Unname......