Sheet4

银行存款余额调节

户名：

账号：

开户行：

项 目（摘要）

企业银行存款日记账余额：

加：银行已收、企业未收款

减：银行已付、企业未付款

调节后的存款余额：

Unnamed: 1

金额（元）

Unnamed: 2

项目（摘要）

银行对账单余额：

加：企业已收、银行未收款

减：企业已付、银行未付款

调节后的存款余额：

Unnamed: 3

金额（元）