库存现金

库存现金监盘表

被审计单位：XXX公司 编制： 张三 日期：2018年1月5日

报表截止日：2017年12月31日 复核：李四 日期：2018年1月5日

检 查 盘 点 记 录

项目

上一日账面库存余额

盘点日未记账传票收入金额

盘点日未记账传票支出金额

盘点日账面应有金额

盘点实有库存现金数额

盘点日应有与实有差异

差异原因分析

追溯调整

本位币合计

出纳员： 会计主管人员： 监盘人：王二 检查日期：2018年1月5日

审计说明:

审计结论:

Unnamed: 1

白条抵库（张）

报表日至审计日库存现金付出总额

报表日至审计日库存现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日账面汇率

报表日余额折合本位币金额

Unnamed: 2

项次

①

②

③

④=①+②-③

⑤

⑥=④-⑤

Unnamed: 3

人民币

0

0

0

Unnamed: 4

美元

Unnamed: 5

某外币

Unnamed: 6

实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录

面额

1000元

500元

100元

50元

20元

10元

5元

2元

1元

5角

2角

1角

5分

2分

1分

合计

Unnamed: 7

人民币

张

Unnamed: 8

金额

Unnamed: 9

美元

张

Unnamed: 10

金额

Unnamed: 11

某外币

张

Unnamed: 12

金额