现金收支月报表
现金收支月报表
单位名称：
日 期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
Unnamed: 1
某某有限责任公司
收 入 金 额
销售额
95
130
150
200
360
240
120
130
220
268
320
280
2513
Unnamed: 2
备用金
30
50
60
80
20
30
30
30
30
40
40
40
480
Unnamed: 3
其 他
30
10
30
40
10
10
10
10
12
14
13
15
204
Unnamed: 4
合计
155
190
240
320
390
280
160
170
262
322
373
335
3197
Unnamed: 5
支 出 金 额
材料费
65
50
65
80
30
60
80
75
28
62
35
46
676
Unnamed: 6
单位：
工资
20
20
20
25
28
30
35
26
12
30
20
15
281
Unnamed: 7
万元
差旅费
10
5
10
15
2
6
5
8
10
7
12
9
99
Unnamed: 8
伙食费
10
10
10
15
10
8
10
12
11
15
13
10
134
Unnamed: 9
其 他
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