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货币资金周报
货币资金周报表
编制单位：
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
合计
备注：此资金周报表自动汇总计算，每天只需将当天的资金流水填至相应的表格中即可，据此表即可清晰地查看每天及整周的资金情况！
Unnamed: 1
*********有限公司
现金
上周余额
收入金额
100000
105000
0
0
0
0
0
205000
审核人：
Unnamed: 2
20000
支出金额
5000
5000
0
0
0
0
0
10000
Unnamed: 3
余额
115000
215000
215000
215000
215000
215000
215000
215000
Unnamed: 4
Unnamed: 5
日期：
银行存款
上周余额
收入金额
1000000
0
0
0
0
0
0
1000000
Unnamed......
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