Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

财务现金日记台账

开始日期

结束日期

日期

上期结余

2018-10-01 00:00:00

2018-10-02 00:00:00

Unnamed: 2

分类

Unnamed: 3

凭证号码

Unnamed: 4

结束日期

摘要

Unnamed: 5

43374

43375

收入

82200

82200

Unnamed: 6

查询收入累计

查询支出累计

查询结存统计

支出

0

12000

12

1960

13972

Unnamed: 7

82200

12000

70200

余额

17217.9199999999

99417.9199999999

87417.9199999999

87405.9199999999

85445.9199999999

0

Unnamed: 8

备注

Sheet2

Sheet3