Sheet1
Unnamed: 0
银行存款余额调节表
日期：20XX年XX月XX日
单位名称：
银行账号：
截至（20XX）年（XX）月（XX) 日银行存款余额
日期
一、加：单位已收，银行未入账
20XX/XX/XX
二、减：单位已付，银行未入账
20XX/XX/XX
调整后银行存款余额
审核：刘XX
Unnamed: 2
爱私德XXXXX有限公司
599653XXXXXXXX5969
项目内容
销售款
支付借款
Unnamed: 3
金额
12590
12590
10000
10000
Unnamed: 4
120000
备注
122590
会计：赵XX
Unnamed: 5
开户银行：
币种：
截至（20XX）年（XX）月（XX）日单位日记账余额
日期
一、加：银行已收，单位未入账
20XX/XX/XX
二、减：银行已付，单位未入账
调整后单位日记账余额
Unnamed: 6
工行XXXXXXXX支行
RMB(人民币）
项目内容
销售款
Unnamed: 7
金额
20000
20000
0
出纳：韩XX
Unnamed: 8
102590
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标签：出纳银行存款余额调节表
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- 软件 Excel
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