Sheet1

Unnamed: 0

现金及银行存款收付报告单

摘 要

上期结存

本期收入

本期付出

本期结存

附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张

现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张

银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张

银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张

以上凭证业经核对比讹。

会计主管人员(签收)

Unnamed: 1

Unnamed: 2

现 金

亿

Unnamed: 3

千

Unnamed: 4

百

Unnamed: 5

十

Unnamed: 6

万

Unnamed: 7

千

Unnamed: 8

百

Unnamed: 9

十

Unnamed: 10

元

Unnamed: 11

角

Unnamed: 12

分

Unnamed: 13

Unnamed: 14

年 月 日

中国工商银行存款

亿