2012第一季度
xx 公司 年第 季度预算表
项目
一.人事费用
工资
员工福利（工资）
外聘人员补贴
人员保险
小计
二.设备费用
维修费
小计
三.管理费用
保安费
办公费
通讯费
差旅费
交通费
车辆使用费
业务招待费
会务费
审计、咨询费
物业、水电费
其他
小计
四.各项税费
房产税
印花税
小计
五.摊销费用
折旧费用
递延资产摊销
小计
管理费用合计
六、诉讼相关费用
小计
七、其他费用
小计
费用总计
八、收入
小计
公司现有资金
缺口资金
Unnamed: 1
1月
36337
36337
24000
24000
39100
39100
11947.61
11947.61
68000
68000
179384.61
Unnamed: 2
2月
36337
36337
0
39100
39100
98.03
98.03
68000
68000
143535.03
Unnamed: 3
3月
36337
36337
0
39100
39100
0
0
68000
68000
143437
Unnamed: 4
合计
109011
109011
0
117300
117300
12045.640000000001
12045.640000000001
204000
204000
442356.64
0
0
442356.64
0
Unnamed: 5
备注
基本工资部分
员工工资分两部分，这是另外一部分
外聘人员特殊补贴部分
公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.
商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。
斟酌税务登记证变更的印花税15000元
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