来款预算
Unnamed: 0
Unnamed: 1
公司往来款预算表
编制单位：
序号
1
2
3
4
5
合 计
Unnamed: 2
项目类别
XXXX民机电费
XXX业务保障金退回
XXX发展公司银承保证金
陕西XX限公司借款
XXXX保障金退回
Unnamed: 3
往来事由
代收代付
其他
保证金
其他
其他
Unnamed: 4
往来单位
其他
其他
其他
其他
其他
Unnamed: 5
往来款回款进度
合计
100
289.5
920.04
60
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1469.54
Unnamed: 6
1月
176.47
5
181.47
Unnamed: 7
2月
5
5
Unnamed: 8
3月
100
5
105
Unnamed: 9
4月
5
5
Unnamed: 10
5月
5
5
Unnamed: 11
6月
58.1
147.8
5
210.9
Unnamed: 12
7月
59.7
123.45
5
188.15
Unnamed: 13
8月
102.8
5
107.8
Unnamed: 14
9月
5.5
5
10.5
Unnamed: 15
10月
472.32
5
100
577.32
Unnamed: 16
11月
12.2
5
17.2
Unnamed: 17
金额单位：万元
12月
51.2
5
56.2
Unnamed: 18
备注
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标签：公司往来款预算表
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