Sheet1
财务出纳资金日报表（收支表）
日期： 年 月 日 单位：元
期初
本期
期末
制表： 审核： 审批：
Unnamed: 1
现金
收入
1
2
3
4
5
合计
支出
1
2
3
4
5
合计
现金
Unnamed: 2
员工借款退回
收租赁费
员工借差旅费
Unnamed: 3
5000
金额
500
6000
6500
金额
2000
2000
9500
Unnamed: 4
银行
收入
1
2
3
4
5
合计
支出
1
2
3
4
5
合计
银行
Unnamed: 5
收客户货款
付2019年5月电费
Unname......
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标签：财务出纳资金日报表（通用）
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