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资 金 周 报 表
公司名称：
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
合 计
大额收支说明：
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Unnamed: 2
开户行
收入项目
合 计
Unnamed: 3
年 月 日
帐号
收入金额
Unnamed: 4
现金
支出项目
合 计
Unnamed: 5
银行存款
Unnamed: 6
单位：××元
备 注
支出金额
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