科目代码
1001.01
1001
1002.01
1002.02
1002.03
1002.04
1002.05
1002.06
1002
科目名称
现金
现金
东莞银行
农业银行
邮政储蓄
中国银行
农商行
建设银行
银行存款
上日余额方向
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
上日余额
218508.39
218508.39
1339707.11
10030.98
527881.14
1885526.64
1982.44
36285.6
3801413.91
本日借方
0
36280.58
24568
0
0
2000
0
62848.58
本日贷方
2563
2563
5162.64
0
25869
3200
0
0
34231.64
本日余额方向
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
本日余额
215945.39
215945.39
1370825.0500000003
34598.979999999996
502012.14
1882326.64
3982.44
36285.6
3830030.8500000006
借方笔数
0
3
1
1
5
贷方笔数
1
1
1
2
1
4
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标签：财务报表资金日报表
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