Sheet1

财政专户资金分类快报表

填报单位：（章）

项 目

一、收入合计

（一）行政事业性收费

1、

2、

3、

4、

5、

（二）基金和附加收入

1、

2、

3、

（三）主管部门集中收入

（四）上级补助收入

（五）附属单位缴款

（六）经营收入

（七）其他收入

1、

2、

3、

单位负责人：

注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查

Unnamed: 1

金 额

0

0

0

0

Unnamed: 2

填报日期： 年 月 日

核定数

Unnamed: 3

项 目

二、往来合计

（一）借入款项

1、

2、

3、

4、

（二）预收帐款

1、

2、

3、

（三）其他应付款（暂存款）

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

三、收入和往来总计

填表人：

Un......