汇总表
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金流量月报表
2019-05-01 00:00:00
项目
合 计
本月小计
负责人：
Unnamed: 2
表名
现金
中行
Unnamed: 3
类别
0
银行存款
Unnamed: 4
币种
小计
RMB
Unnamed: 5
性质
RMB
银行存款
Unnamed: 6
账号
0
1111
复核：
Unnamed: 7
上月结存
Unnamed: 8
本月流入
9999
9999
0
Unnamed: 9
单位：元
本月流出
0
0
0
制表：
Unnamed: 10
本月结存
9999
现金
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金流量月报表
2019-05-01 00:00:00
类 别：
项目
小计
现金流量明细
序号
1
Unnamed: 2
币种
RMB
日期
1
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标签：出纳日报表-现金银行日记账-自动计算
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