Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
银行现金日常收支记账表
日期
2021-01-01 00:00:00
2021-02-02 00:00:00
2021-03-06 00:00:00
2021-04-07 00:00:00
2021-05-09 00:00:00
2021-06-10 00:00:00
2021-07-12 00:00:00
2021-08-13 00:00:00
2021-09-14 00:00:00
2021-10-16 00:00:00
2021-11-17 00:00:00
2021-12-19 00:00:00
2021-01-04 00:00:00
2021-02-05 00:00:00
2021-03-09 00:00:00
Unnamed: 2
6200
微信
1000
摘要
收到A项目货款
收到B项目货款
处理仓库剩余产品款
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Unnamed: 3
3300
支付宝
800
Unnamed: 4
3400
现金
800
金额
4200
1500
1200
1200
300
400
1100
400
300
1500
1600
700
1800
1900
1000
Unnamed: 5
3400
建行
900
收入账户
微信
支付宝
现金
建行
交行
微信
支付宝
现金
建行
交行
微信
支付宝
现金
建行
交行
Unnamed: 6
2800
交行
400
对方单位
单位A
单位B
单位C
单位D
单位E
单位F
单位A
单位B
单位C
单位D
单位E
单位F
单位A
单位B
单位C
Unnamed: 7
备注
Unnamed: 8
Unnamed: 9
累计收入
累计支出
结余金额
日期
2021-01-01 00:00:00
2021-02-02 00:0......
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