对账单格式

Unnamed: 0

Unnamed: 1

客户名称: XXXXXXXX公司

（1）期初尚欠货款

（3）本期收款合计：

(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：

其中：期末已发货未开票金额：

地点

总计：

Unnamed: 2

日 期

供应商/加工商

（财务/公章）

日期：______________

说明：

对 账 函

送/退货单号

1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。

2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！

Unnamed: 4

订单/合同号

Unnamed: 5

0

物料品名/名称

客户

（财务对账专用章）

日期：________________

Unnamed: 6

总欠款余额：

清单如下

规格/型号

Unnamed: 7

单位

Unnamed: 8

数量

Unnamed: 9

对账日期：

业务联络

月结付款 期限

是否含税

单价

Unnamed: 10

本期金额

0

Unnamed: 11

备注