Sheet1

出纳员岗位职责说明书

岗位说明书

岗位使命

工作模块

资金管理

资金管理

资金管理

综合管理

综合管理

应收/应付管理

应收/应付管理

资金管理

综合管理

综合管理

仓库管理

综合管理

任职资格

基本要求

知识

技能

素养

Unnamed: 1

学历

专业

性别

基本知识

通用技能

基本素养

Unnamed: 2

岗位名称

职位序列

直接下级

负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。

岗位职责

全面负责公司资金收支管理工作，确保资金的安全。

根据审批核准的费用报销单、付款申请单、借款单，安排支付款项，以及实施银行转账

登记现金日记账和银行日记账，并与会计进行核对，确保账目、资金一致

整理和递交公司银行业务资料

跟进银行进帐情况，并及时将进帐信息反馈相关人员知悉

及时将收款、付款数据录入ERP系统内。

应付账款纸质的核对

保管公司支票，在有需要时开具支票提交上级签章

公司有需要的员工办理工资发放银行卡

协助及时向其他有需要的政府部门（税务、统计办等）提交财务相关统计报表资料

协助监督月末仓库盘点、车间余料盘点、年末大盘点（包括固定资产），并抽样复盘

上级交办的其他事务

Unna......