Sheet1

库存现金盘点表

公司名称：

账面金额

项目

现金账面余额

加：未记账收入

减：未记账支出

加：已入账未支出

减：已入账未到账

调整后现金余额

长款

短款

现金盘点差异情况分析

长款原因：

短款原因：

现金差异拟调整及调整结果: 财务经理： 总经理：

财务经理：

Unnamed: 1

张数

复核人：

Unnamed: 2

金额

Unnamed: 3

现金盘点记录

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

现金盘点小计

现金合计

出纳：

Unnamed: 4

盘点日期： 2018年 9月 25日

货币面值

100元

50元

20元

10元

5元

1元

5角

1角

5分

2分

1分

Unnamed: 5

张数

制表人：

Unnamed: 6

金额

0

0<......