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单位名称： 年 月 日 单位：元
现 金
银 行 存 款
说明：
出 纳： 会 计： 审 核：
银行现金存款收支日报表
收 入
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
收 入 小 计
上日结存
序号
1
2
3
4
5
合 计
Unnamed: 3
摘 要
开户行及账号
Unnamed: 4
Unnamed: 5
Unnamed: 6
金 额
本日收入
上日结存
Unnamed: 7
Unnamed: 8
支 出
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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