Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金预算表
单位：元
季度
期初现金余额
加：销货现金收入
可供使用的现金
减：各项支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售及管理费用
所得税
购买设备
股利
支出合计
现金多余或不足
向银行借款
还银行借款
借款利息
合计
期末现金余额
Unnamed: 2
1.0
10000.0
118200.0
128200.0
37247.0
12262.5
8346.0
4275.0
4500.0
66630.5
61569.5
61569.5
Unnamed: 3
2.0
61569.5
169350.0
230919.5
30264.0
12600.0
8746.0
4275.0
4500.0
154000.0
28000.0
242385.0
-11465.5
16000.0
4534.5
Unnamed: 4
3.0
4534.5
197050.0
201584.5
34495.0
15225.0
9834.0
4275.0
4500.0
68329.0
133255.5
16000.0
800.0
16800.0
116455.5
Unnamed: 5
4.0
116455.5
209500.0
325955.5
36311.0
15150.0
9690.0
4275.0
4500.0
28000.0
97926.0
228029.5
228029.5
Unnamed: 6
全年
10000
694100
704100
138317
55237.5
36616
17100
18000
265270.5
438829.5
16000
16000
800
800
438029.5
Sheet2
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