Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
本季度结余
6300
财务季度月份现金明细记账
公司：XXX有限公司
本季度结余
现金月度结余
下季度预算
现金支配预算
Unnamed: 2
十月
2000
一月
1500
Unnamed: 3
十一月
2500
二月
500
Unnamed: 4
下季度现金支配预算
3200
十二月
1800
三月
1200
Unnamed: 5
单位：千万
总计
6300
总计
3200
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