Sheet1

Unnamed: 0

资金调度计划表

摘　要

本月（周）结存

加

减

下月（周）余额

经调度后结存

资金调度计划

Unnamed: 2

预计销售收入

预计其他收入

预计票据到期

预计薪资支出

预计水电支出

预计利息支出

预计经常支出

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

Unnamed: 3

Unnamed: 4

合计

Unnamed: 5

现金

Unnamed: 6

银 行 存 款

1月

Unnamed: 7

2月

Unnamed: 8

3月

Unnamed: 9

4月

Unnamed: 10

5月

Unnamed: 11

6月

Unnamed: 12

7月

Unnamed: 13

8月

Unnamed: 14

9月

Unnamed: 15

10月

Unnamed: 16

11月

Unnamed: 17

12月

Unnamed: 18

备注

Sheet2

Sheet3