资 金 状 况 日 报 表
开户行
期初余额
收入
支出
利润
资金余额合计
收入
农行2914
1406595.42
5000
297384.38
1114211.04
2401145.76
邮政3009
1200000
8000
6300
1201700
2547074.78
1033425.6
邮政8233
3142.74000000022
228021
0
231163.74
支出
资金收支明细
日期
期 初
20181209
20181209
20181209
20181209
20181209
合计
海宇公存户
2016-12-09 00:00:00
2016-12-09 00:00:00
合计
窦氏公户
合计
建行
合计
工行
合计
信用社
合计
邮政8233
合计
恒泰源公户
合计
中行
合计
物流部资金
合计
正和公户
2016/12/9
2016/12/9
2016/12/9
2016/12/9
2016/12/9
2016/12/9
合计
开户行
农行2914
邮政3009
邮政8233
农行2914
邮政3009
摘要
付运费
株洲湘大货款
湖南广联货款
湖南九鼎货款
付邢台市建丰粮食货款
付西平稳忠货款
手续费
付湖北丰庆源货款
手续费
收入
5000
8000
228021
241021
573854.04
12374.16
586228.2
0
0
0
0
0
0
0
0
373323.68
0
0
0
0
0
373323.68
支出
21031.38
300
276353
6000
303684.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25751.84
92584.58
10
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