汇总区域
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
收入（借）
7480
200
300
800
500
300
600
300
800
600
900
1200
980
辅助列
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
1300
1300
支出（贷）
5120
380
500
340
200
300
500
500
500
200
500
700
500
收支表-现金日记账-图表分析
记账日期
2018-01-01 00:00:00
2018-02-01 00:00:00
2018-03-01 00:00:00
2018-04-01 00:00:00
2018-05-01 00:00:00
2018-06-01 00:00:00
2018-07-01 00:00:00
2018-08-01 00:00:00
2018-09-01 00:00:00
2018-10-01 00:00:00
2018-11-01 00:00:00
2018-12-01 00:00:00
开始日期：
结束日期：
业务日期
2018-01-01 00:00:00
2018-08-01 00:00:00
凭证字号
摘要
期初余额
本期合计
本年累计
收入金额
支出金额
对方科目
借方金额
200
300
800
500
300
600
300
800
600
300
250
800
5750
5750
3800
3220
贷方金额
380
500
340
200
300
500
500
500
200
500
700
500
5120
5120
方向
平
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
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