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xxxx公司
每 日 资 金 余 额 统 计 表
日期 : 年 月 日
帐户简称及帐号
工商银行（税户）
浙商银行
合 计
可用资金余额：
帐户简称及帐号
工商银行
本 帐 户 合 计
浙商银行
本 帐 户 合 计
银行存款收支总计
Unnamed: 1
昨日结存额
95046.74
8049.119999999999
103095.86
摘 要
-----
信用卡收回
-----
Unnamed: 2
今日存入金额
0
0
0
Unnamed: 3
今日支出金额
0
0
0
存入金额
0
0
0
制表：
Unnamed: 4
今日余额
95046.74
8049.119999999999
0
0
103095.86
103095.86
支出金额
0
0
0
Unnamed: 5
Unnamed: 6
现 金 收 支 情 况
项目名称
现金
合 计
现金收支摘要
今日现金收支总计
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