Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现 金 日 记 账
2021年
月
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Unnamed: 2
日
1
1
1
2
5
6
6
Unnamed: 3
凭证编号
Unnamed: 4
类别
营业收入
采购
营业收入
应付账款
营业收入
采购
Unnamed: 5
对方科目
Unnamed: 6
摘要
期初余额
营业款
采购
营业款
借款
营业款
采购
本月累计
Unnamed: 7
公司/部门
Unnamed: 8
账户
工商
农业
农业
农业
工商
工商
Unnamed: 9
借 方
9999
12000
200000
Unnamed: 10
贷 方
1800
5000
4000
Unnamed: 11
余 额
10000
19999
18199
30199
25199
225199
221199
221199
Unnamed: 12
√
Unnamed: 13
Unnamed: 14
类别
营业收入
采购
应收账款
应付账款
Unnamed: 15
账户名称
工商
农业
招商
Unnamed: 16
账户名称
工商
农业
收入项目
营业收入
应收账款
Unnamed: 17
收入
209999
12000
0
0
0
0
0
0
金额
221999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 18
支出
4000
6800
0
0
0
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标签：现金日记账(自动统计）
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