Sheet1

Unnamed: 0

出差旅费报销单

部门：

出差人

出差时间段

7/5～7/9

7/12~7/15

合计

报销合计

财务总监：

注：

退补金额为负数：表示出差人预支金额大于实际报销金额，需退差额给公司；

退补金额为正数：表示出差人预支金额小于实际报销金额，公司需支付差额给员工；

Unnamed: 2

张三

天数

5

4

7028

Unnamed: 3

出发地

深圳

深圳

Unnamed: 4

出差事由

目的地

北京

长沙

预支

Unnamed: 5

洽谈产品促销计划

长途交通工具

长途汽车

0

10000

财务：

Unnamed: 6

火车

0

Unnamed: 7

高铁

800

800

核销

Unnamed: 8

飞机

3200

3200

7028

Unnamed: 9

膳食费

620

460

1080

部门主管：

Unnamed: 10

填制日期：

经费来源

住宿费

1000