现金流量表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现 金 流 量 表

编制单位：

流动资金来源和运用

流动资金来源：

本年利润

加：不减少流动资金的费用和损失：

（1）固定资产折旧

（2）无形资产、递延资产摊销

（3）固定资产盘亏（减盘盈）

（4）清理固定资产损失（减收益）

（5）其他不减少流动资金的费用和损失

小 计

其他来源：

（1）固定资产清理收入（减清理费用）

（2）增加长期负债

（3）收回长期投资

（4）对外投资转出固定资产

（5）对外投资转出无形资产

（6）资本净增加额达式

小 计

流动资金来源合计

流动资金运用

利润分配：

（1）应交所得税

（2）提取盈余公积

（3）应付利润

（4）应交特种基金

（5）调减上年利润

小 计

其他运用：

（1）固定资产和在建工程净增加额

（2）增加无形资产、递延资产及其他资产

（3）偿还长期负债

（4）偿还长期投资

小 计

流动资金运用合计

流动资金增加净额

Unnamed: 2

行 次

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

17

19

22

23

24

25

26

27

32

33

34

35

36

38

39

40

Unnamed: 3

年 度

金额

0

0

0

0

0

0

0

Unnamed: 4

流动资金各项目的变动

流动资产本年增加数：

现金

银行存款

其他货币资金

短期投资

应收票据

应收帐款净额

预付帐款

其他应收款

存货

待摊费用

一年内到期的长期债券投资

待处理流动资产净损失

其他流动资产

流动资产增加净额

流动负债本年增加数

短期借款

应付票据

应付帐款

预收帐款

其他应收款

应付工资

应付福利款

未交税金

未付利润