日报表
资金管理日报表
项目
现金
现金小计：
银行
银行小计
合计
Unnamed: 1
序号
1
1
2
Unnamed: 2
类型
出纳
银行
银行
Unnamed: 3
期初结存
余额
0
0
0
Unnamed: 4
本日收入
交款人
Unnamed: 5
科目名称
Unnamed: 6
金额
0
0
0
Unnamed: 7
备注
Unnamed: 8
本日支出
领款人
Unnamed: 9
科目名称
Unnamed: 10
金额
0
0
0
Unnamed: 11
备注
Unnamed: 12
期末结存
余额
0
0
0
0
0
0
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