Sheet1

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出纳收支统计日报表

年 月 日

项 目

前日余额

收 入

支 出

现金存款

存款提款

本日余额

总经理： 经理： 出纳：

Unnamed: 6

销售进账

票据兑现

借 款

私人借款

预收保险金

收入合计

未进损益的：

1购买固定资产

2还款

3支付货款

4

5

6

进损益的各项费用：

1租金

2工资

3

4

5

6

7

支出合计

Unnamed: 7

本日收支额

现 金

Unnamed: 8

Unnamed: 9

存 款

Unnamed: 10

合计

Unnamed: 11

本月合计

Unnamed: 12

本月预计

Unnamed: 13

备注