Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

银行存款余额调节表

公司名称：儿股份有限公司 制表时间：

开户行： 账号： 币种：

摘要

企业银行存款日记账余额

加：银行已收，企业尚未入账金额

1、存款利息

2、项目工程款

小计

减：银行已付，企业未付款

1、代扣社保公积金

小计

调节后余额

财务负责人： 复核： 制表人：

Unnamed: 2

金额

4800

2000

2000

4000

2300

2300

6500

Unnamed: 3

摘要

企业银行对账单余额

加：企业已收，银行尚未入账金额

1、现金缴存银行

小计

减：企业已付，银行尚未入账

1、支付贷款利息

2、提取现金

小计

调节后余额

Unnamed: 4

金额

4000

5000

5000

2000

500

2500

6500

Sheet2

Sheet3