Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现金盘点表

账面状况

项目

盘点日账面库存余额

加：收入未入账1

收入未入账2

收入未入账3

加：凭证未入账1

凭证未入账2

凭证未入账3

减：支出未入账1

支出未入账2

支出未入账3

加：支出凭证未入账1

支出凭证未入账2

支出凭证未入账3

调整后现金账面余额

实际结存现金

长款

短款

财务总监：

说明：

现金盘点是指将现金的账面余额与出纳手上实际结余进行核对，如果现金实际结余大于账面结余，就是现金溢余，如果现金实际结余小于账面结余，就是现金短缺，表格内含自动计算公式。

Unnamed: 3

金额

1000

300

75

1225

1225

0

0

Unnamed: 4

摘要

结存

还款

费用报销

盘点人：

Unnamed: 5

现金清理状况

面额（元）

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

Unnamed: 6

张数

5

5

10

20

10

10

5

出纳：

Unnamed: 7

金额

500

250

200

200

50

20

5

0

0

0

Sheet2

Sheet3