Sheet1
资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
比较 项目
上期结余（A）
收 入
支 出
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路 2．月底将本月资金变动情形与上月比较。
Unnamed: 1
现金销货
应收票据兑现
利息收入
小计（B）
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修缮费
差旅费
交通费
杂费
小计(C)
Unnamed: 2
实 际
金 额
核准：
Unnamed: 3
%
Unnamed: 4
预 算
金 额
主管：
Unnamed: 5
%
Unnamed: 6
差 异
金 额
制表：
Unnamed: 7
%
Unnamed: 8
差 异 说 明
动力费用耗用统计表
动力费用耗用统计表
月份 金额 动力费
煤气费
水费
电力费
重油
费用合计
总产量
单位产量
动力量
单位产量动力费
批阅
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