1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现 金
日期
合计
Unnamed: 2
字据
Unnamed: 3
制表人：
借方
50000
50000
Unnamed: 4
贷方
0
Unnamed: 5
银行存款
日期
合计
Unnamed: 6
字据
Unnamed: 7
借方
0
Unnamed: 8
贷方
10000
5880
3835.5
405
1752
21872.5
Unnamed: 9
管理费用
日期
合计
Unnamed: 10
字据
Unnamed: 11
现 金 流 量 统 计 表
2018年12月1日到2019年1月31日止
借方
10000
5880
3835.5
1752
1450
22917.5
Unnamed: 12
贷方
0
Unnamed: 13
营业费用
日期
合计
Unnamed: 14
字据
Unnamed: 15
借方
0
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