资金周报表
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资金周报表
公司名称： 年 月 日 单位：元
序号
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大额收支说明：
序号
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开户行
合计
收入项目
合计
Unnamed: 3
帐号
收入金额
说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
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现金
0
支出项目
合计
Unnamed: 5
银行存款
0
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单位：元
备 注
支出金额
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