账户初始及余额
账户单位名称：
账户起用年度：
科目代码
10010001
10020001
10020002
10020003
10020004
10020005
10020006
XXX有限公司
2019-01-01 00:00:00
账户名称
现金
工行
支付宝
微信
临时借款
建设银行
中国银行
借/贷
借
借
借
借
借
借
借
期初余额
100000
1000
2000
300
1000
1001
1002
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标签：出纳工作表现金日记账-自动计算
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