Sheet3

Unnamed: 0

Unnamed: 1

核算管理

资金管理

财务管理

特殊事项

Unnamed: 2

关键绩效指标（KPI）

会计核算

报表管理

固定资产管理

资金信贷管理

经营分析

税务管理

月度工作重点

特殊贡献加分

特殊扣分项

Unnamed: 3

关联交易事项

及时处理帐务，确保业务帐务完整

帐务处理准确，科目运用得当

积极主动核对内部往来帐项，减少资金占用

按时上报或报出各种报表

各种报表数据准确，反映会计信息真实完整

固定资产的安全完整

加强资金管理，确保资金安全完整

资金运用的计划性

及时处理各种现金业务，避免未达帐项存在

按时完成经营分析

质量要求：找出偏差变动、原因清晰、问题突出、提出建议

按时申报各种税金，并及时缴纳

准确核算各种税金

按时完成各月度重点工作

数据准确，资料真实完整

做出较大贡献，公司获得较大收益。

培养并输送财务主管以上人员

对公司共性问题，提出建议并被采纳

根据内审和信息部例行检查

Unnamed: 4

分值

5

5

10

5

5

5

10

5

5

5

3

2

5

5

2

8

5

10

5分－20分

10分

5分－10分

5分－20分

Unnamed: 5

目标要求

没有未经批准的关联交易，每月上报关联交易记录准确、完整。

业务发生或单据到达财务部门不超过24小时处理完毕

帐务处理准确率100％

未达帐项不能超过次月

上报表及时率100%

数据准确率100％

固定资产安全完整率100%

资金安全隐患为0，银行透支率为0，欠息率为0

资金支出申请每周四上午12：00前上报；未办理付款手续的采购供应类支出不得申请款项；水电费、工资、社保、税金、市场管理费可最多提前6个工作日申请；收入款项及时上划总部。

每个银行未达帐项不能多于2笔，同一笔未达帐项不能超过次月

经营分析完成及时率100％

是否按月主持召开经营分析会

与预算偏差原因分析要详尽、准确 ，与同期比变动原因分析要详细、准确。

针对以上偏差和变动提出经营建议

申报税金及时率100％

正确率95％以上

上报表及时率100%

数据准确率100％，反映会计信息失真次数为0

做出的贡献可以量化

为集团公司输送财务主管以上人员

提出的建议可以解决公司共性问题

提出的建议可以解决公司共性问题

Unnamed: 6

定义

按总部要求填报关联交易报表

业务发生或单据到财务部门的时刻到帐务处理的时刻计算

当月发现的会计处理错误或科目使用错误

当月不能处理的业务不能拖至次月月底

实际上报时间与每次规定上报时间的比