Sheet1

资金收支计划表

编制部门：

项 目

资金流入

资金流出

期末余额（现金多余或不足）

制表： 部门负责人：

Unnamed: 1

期初余额

一、经营性现金流入

1.销售业务收入

2.其他业务收入

3.资金利息收入

4.担保费收入

5.咨询费收入

6.租金收入

7.收回借款本金

8.子公司需向集团公司借款

9.其他

小计

二、投资性现金流入

1.投资收益

2.其他

小计

三、筹资性现金流入

1.理财收益

2.取得银行、债市融资资金

小计

各项现金收入合计

一、经营性现金流出

1.采购业务支出

2.其他业务支出

3.各项税金支出

4.对外借款支出

5.对子公司借款支出

6.管理费用现金支出

1）工资

2）社会保险

3）办公费

4）通讯费

5）差旅费

6）业务招待费

7）会议费

8）车辆费

9）党建及精神文明费用

10）劳保费

11）劳务费

12）水电暖物业管理费