Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现金日记账

2018年

月

6

6

6

6

6

汇总

Unnamed: 2

日

25

26

28

28

30

30

30

Unnamed: 3

凭证 类别

现付

现付

银付

现收

现收

现收

Unnamed: 4

凭证 号

201

202

302

501

502

502

Unnamed: 5

摘要

期初余额

购买办公用品

李某借旅差费

提现金

李某交回余款

出售废品

出售废品

Unnamed: 6

对方科目

管理费用

其他应收款

银行存款

其他应收款

营业外收入

营业外收入

Unnamed: 7

借方

6000

172

56

6228

Unnamed: 8

贷方

575.3

6000

6575.3

Unnamed: 9

余额